目录
第一部分青海省红十字会概况
一、部门职能
二、部门决算单位构成
第二部分青海省红十字会2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分青海省红十字会2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分青海省红十字会部门概况
一、部门职能
青海省红十字会为参照公务员管理的厅级机构。其主要职责是：（一）组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《青海省实施<中华人民共和国红十字会法>办法》及《青海省红十字会实施〈中国红十字会章程〉办法》，推动青海省红十字会各项工作的开展。（二）开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。（三）开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练；普及卫生救护和防病知识；组织群众参加现场救护；按照中国红十字总会的部署，参加国际人道主义救援工作。（四）开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会以及港、澳、台红十字组织的友好合作与交流。（五）开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的青少年活动。（六）依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，开展无偿献血组织工作，建设和指导中国造血干细胞捐献者资料库青海分库工作。
二、部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括各级预算单位2个。其中二级预算单位1个（详情见附表）。各级单位年末人数45人，其中在职人员45人。
附表：青海省红十字会所属二级预算单位情况表
第二部分青海省红十字会2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
|
|
公开01表
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|
部门：青海省红十字会（汇总）
|
金额单位：万元
|
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收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目
|
行次
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
1114.27
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
36
|
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
37
|
|
|
三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
38
|
|
|
四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
40
|
|
|
六、其他收入
|
7
|
38.88
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
1181.47
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
45.14
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
56
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
57
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
1153.15
|
本年支出合计
|
58
|
1226.61
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
59
|
|
|
年初结转和结余
|
26
|
|
交纳所得税
|
60
|
|
|
基本支出结转
|
27
|
|
提取职工福利基金
|
61
|
|
|
项目支出结转和结余
|
28
|
172.56
|
转入事业基金
|
62
|
|
|
经营结余
|
29
|
|
其他
|
63
|
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
64
|
|
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
65
|
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
66
|
99.11
|
|
|
33
|
|
经营结余
|
67
|
|
|
总计
|
34
|
1325.71
|
总计
|
68
|
1325.71
|
收入决算表
公开02表
部门：青海省红十字会（汇总） 金额单位：万元
支出决算表
公开03表
部门：青海省红十字会（汇总） 金额单位：万元
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表
|
|
部门：青海省红十字会（汇总）
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
决算数
|
|
小计
|
一般公共
预算财政
拨款
|
政府性
基金预算
财政拨款
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
1114.27
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
|
1142.58
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
|
45.14
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
1114.27
|
本年支出合计
|
77
|
|
1187.72
|
|
|
|
25
|
|
|
78
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
172.56
|
年末财政拨款结转和结余
|
79
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
172.56
|
基本支出结转
|
80
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
项目支出结转和结余
|
81
|
|
99.11
|
|
|
|
29
|
|
|
82
|
|
|
|
|
总计
|
30
|
1286.83
|
总计
|
83
|
|
1286.83
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：青海省红十字会（汇总） 金额单位：万元
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：青海省红十字会（汇总） 金额单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：青海省红十字会（汇总） 金额单位：万元
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分青海省红十字会2016年度部门决算情况说明
一、关于青海省红十字会2016年度部门决算收支总体情况说明
青海省红十字会2016年度收支总决算1325.71万元，比2016年收支总决算增46.83万元。主要原因是：一是基本工资、津贴补贴及正常晋升工资造成的增资；二是2016年接受企业捐赠车辆1台。
二、关于青海省红十字会2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1153.15万元，其中：财政拨款收入1114.27万元，占96.63%；其他收入38.88万元，占3.37%。
三、关于青海省红十字会2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1226.61万元，其中：基本支出745.15万元，占60.75%；项目支出481.46万元，占39.25%。
四、关于青海省红十字会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
青海省红十字会2016年度财政拨款收支总决算1286.83万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加7.95万元，增长0.62%。主要原因是基本工资、津贴补贴及正常晋升工资造成的增资。
五、关于青海省红十字会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
青海省红十字会2016年度财政拨款支出1187.72万元，占本年支出合计的96.82%。与2015年相比，财政拨款支出增加81.40万元，增长7.36%。主要原因是人员经费支出的增加，包括政策性增资支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
青海省红十字会2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：
1、社会保障和就业(类)支出1142.58万元，占96.20%,主要用于青海省红十字会及所属单位保障机构正常运转、开展红十字事业活动所发生的基本支出和项目支出。以及青海省红十字会开支的退休人员经费。
2、住房保障支出(类)支出45.14万元，占3.80%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
3、结转下年99.11万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（三）财政拨款支出决算的具体情况
青海省红十字会2016年度财政拨款支出年初预算为1067.43万元，支出决算为1187.72万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是盘活2015年存量资金，2016年度安排支出2015年年末项目结余资金。其中：
1、208（类）16（款）。年初预算为1026.22万元，支出决算为1142.58万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2016年度安排支出2015年年末项目结余资金。
2、221（类）02（款）。年初预算为41.21万元，支出决算为45.14万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2016年度人员增资浮动较大。
六、关于青海省红十字会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出706.27万元，其中：人员经费625.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费81.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.90万元，其中：因公出国（境）费预算3.20万元，公务用车购置及运行费预算10.80万元，公务接待费预算10.90万元。支出决算为14.84万元，完成预算的59.60%，其中：因公出国（境）费支出决算为1.80万元；公务用车运行费支出决算为10.95万元；公务接待费支出决算为2.09万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.80万元，占12.13%；公务用车购置及运行费支出决算10.95万元，占73.79%；公务接待费支出决算2.09万元，占14.08%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出1.80万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组1个，1人次。
2、公务用车购置及运行费支出10.95万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出10.95万元，公务用车保有量为5辆。
3、公务接待费支出2.09万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出2.09万元，接待15批次，接待73人次。
（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明
2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加1.46万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加0.08万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加1.41万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.03万元，主要原因是：2016年在公车改革时，车辆上缴财政前支付完所有上缴公车的保险费费用。
八、关于青海省红十字会2016年度政府性基金收入支出情况说明
2016年度，青海省红十字会无政府性基金收支。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。青海省红十字会2016年度机关运行经费支出81.10万元，2015年度机关运行经费支出76.88万元，机关运行经费增加的主要原因是人员增加使得人员经费拨款比去年增加。
（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额151.65万元，其中：政府采购货物支出151.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。全部为非财政资金。
（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，青海省红十字会共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指青海省红十字会机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。
十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
原文件：青海省红十字会2016年部门决算